出纳都做些什么 ？出纳需要做些什么呢？

(资料图片)

什么是出纳？出纳是管理货币资金、票据、有价证券进进出出等的一项工作。

出纳每天的规定工作：

上班后：

要立刻检查、清点保险柜里存放的物品。

存放的物品包括：现金、票据、印章等

2.要向上级请示当天新增资金的安排计划。

3.补充编制当天的工作计划，分别轻重缓急，根据时间进行安排。

工作期间：

办理各项对内对外的收款和付款业务。审核原始凭证和首付款的审批手续（送交会计填记账凭证），登记日记账。处理其他出纳业务工作（包括：管理凭证、管理重要物品、联络领导、登记日记账、银行接口业务、日清月结、资金收、付、存等）

下班前30分钟内：

用电话或者网银系统查询银行账户里有多少钱，并与“银行存款日记账”进行核对。目的一方面及时更正当日错账；另一方面对未达账项做到心中有数。清点库存现金（保险柜与其他现金暂存处），并与库存现金日记账进行核对。发生张氏不符的问题，要本着日清月结的原则，立即查清原因，并作相应处理。向上级提交当天现金和银行存款余额的报表。

下班离开前：

将当天所有的凭证、账表和涉密的资料加锁存好。将重要物品存入保险柜。整理桌面和办公环境。

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